重磅!邓晓峰、裘国根、冯柳、庄涛、吴星…私募大佬首批持仓来了!

时间:2021-03-14 17:06   点击: 次   字体:【

中国基金报记者 吴君

近期上市公司2020年年报正在火热披露中,高毅资产、重阳投资、盘京投资、凯丰资产、磐沣投资等百亿私募的持仓也浮出水面。

去年四季度,高毅首席投资官邓晓峰大幅加仓中航重机,减持宏发股份;高毅董事总经理冯柳、重阳投资掌门人裘国根则坚定持有上海家化;盘京投资买进淳中科技,磐沣投资减持汤臣倍健。

邓晓峰加仓中航重机

减持宏发股份

年报显示,高毅资产首席投资官邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金,在2020年四季度末大幅加仓了中航重机,增持141.28万股,最新持股数量为1064.65万股,占流通A股的1.24%,期末持股市值达2.66亿元,位列第十大流通股东。

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基金君发现,邓晓峰旗下基金是在2020年三季度首次进入中航重机前十大流通股东之列,该股在去年四季度涨幅高达79%左右,邓晓峰在这个过程中继续加仓,可见他看好。但中航重机在今年年初的这波调整中,跌幅也比较大。

中航重机3月11日晚间披露的年报显示,公司2020年实现营业收入66.98亿元,同比增长11.92%;归属上市公司股东的净利润3.44亿元,同比增长24.91%;基本每股收益0.37元。公司拟每10股派发现金红利0.495元(含税)。

中航重机被誉为“中国航空工业第一股”,是中国军用航空航发锻件龙头,产品几乎覆盖国内所有飞机和发动机型号。

中信证券认为,中航重机将在2021年迎来发展拐点:1、基本面拐点,预计公司将充分受益航空装备更新换代、军机加速列装所带来的军用航空锻件市场持续扩容;2、盈利能力拐点,公司近几年正逐步剥离低效资产,剥离力源金河,聚焦航空主业提升效能后,预计其盈利能力将自今年出现明显拐点;3、管理能力拐点,公司2020年推行股权激励,有利于提高员工积极性,加速业绩释放。“1月15日公司发布定增预案,我们认为此次定增完成后将有利于公司产能建设,优化产品结构,还有助于增强核心竞争力,提升盈利能力。”

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同时,邓晓峰对利安隆持股未变,年报显示,高毅晓峰2号致信基金在2020年四季度末持有利安隆323.05万股,占流通股比例1.77%,期末持股市值为1.27亿元,位列第十大流通股东。

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邓晓峰旗下的基金是在2020年三季度新进利安隆的,该股去年四季度也涨了23.25%,年初利安隆股价震荡比较厉害。

利安隆是是全球领先的高分子材料抗老化助剂产品和技术供应商、国家级高新技术企业,主要产品有抗氧化剂、光稳定剂和整体解决方案复配产品U-pack。

2020年年报显示,利安隆实现营业收入24.83亿元,同比增长25.5%;归属于上市公司股东的净利润2.93亿元,同比增长11.7%;基本每股收益1.43元,拟每10股派发现金红利2.15元(含税)。

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但是,邓晓峰对“心水股”宏发股份却大幅减持了。年报显示,高毅晓峰2号致信基金去年四季度减持宏发股份323.12万股,,目前持股数量为855.01万股,占流通股的1.15%,期末持股市值为4.64亿元,位列第八大流通股东。同时,中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划则彻底退出了宏发股份前十大流通股东之列。

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基金君发现,邓晓峰是在2018年一季度首次出现在宏发股份的前十大流通股东名单里,此后虽然有增仓和减仓的动作,但是一直坚定持有该股,显示出“长情”。当然宏发股份这三年来表现也很突出,从底部一路涨至阶段高点66.30元,相信在这个过程中邓晓峰也是赚得盆满钵满,但年初该股跌幅也不小。

宏发股份是中国继电器行业的龙头企业,产品涵盖继电器、低压电器、高低压成套设备、电容器、精密零件及自动化设备等多个类别,广泛应用于工业、能源、交通、信息、生活电器、医疗、国防等领域。

前不久披露的2020年年报显示,宏发股份2020年实现营业收入78.19亿元,同比增长10.42%;净利润8.32亿元,同比增长18.19%。基本每股收益1.12元。公司拟每10股派发现金红利3.4元(含税)。

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两家百亿私募坚定持有上海家化

较早披露2020年报的上海家化,被两家百亿私募重仓持有,包括高毅资产和重阳投资。

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